广发汇优66个月定期开放债券 净资产规模 80.49 亿元，比上期增加 0.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 128.13 | 99.94 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 80.49 | 128.21 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 128.06 | 99.56 | 0.07 | 0.05 | 0.50 | 0.39 | 80.17 | 128.63 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 67.10 | 83.60 | 13.16 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 79.94 | 80.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 147.65 | 99.93 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 145.35 | 147.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 198.17 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 145.67 | 198.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 199.15 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.51 | 199.16 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 197.52 | 99.95 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.67 | 197.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 201.14 | 99.95 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 145.45 | 201.25 |