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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1434元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0502 |
1.1936 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0501 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0500 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0499 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0535 |
1.1933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0535 |
1.1933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0533 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0532 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0532 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0532 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0532 |
1.1930 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0529 |
1.1927 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0527 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0527 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0526 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0525 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0524 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0524 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0523 |
1.1921 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0520 |
1.1918 |
0.0001 |
0.01 |