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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1544元
- 基金经理：
- 方抗
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23丰台国资MTN001 |
14342.18 |
140.00 |
4.03% |
| 2 |
25农发11 |
12158.97 |
120.00 |
3.42% |
| 3 |
23北京农商小微债 |
10146.89 |
100.00 |
2.85% |
| 4 |
25物产中大SCP007 |
10066.97 |
100.00 |
2.83% |
| 5 |
25海淀国资SCP002 |
10064.92 |
100.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.33% |
0.62% |
1.14% |
0.33% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5674/8896 |
5465/8896 |
7030/8896 |
7143/8896 |
6849/8896 |
7132/8896 |
5728/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0041 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0040 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0039 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0039 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0038 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0003 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0459 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0049 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0051 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0053 |
