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- 基金估值：
-
[10-15]
- 累计分红：
- 0.0177元
- 基金经理：
- 谢军
- 成立日期：
- 2018-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开04 |
2100.40 |
20.00 |
34.88% |
| 2 |
18国开08 |
1015.10 |
10.00 |
16.86% |
| 3 |
19国开03 |
1013.90 |
10.00 |
16.84% |
| 4 |
17进出10 |
1002.20 |
10.00 |
16.64% |
| 5 |
国开1702 |
718.32 |
7.01 |
11.93% |
业绩表现
截至：2020-10-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.57% |
2.64% |
2.91% |
0.86% |
4.02% |
3.10% |
6.88% |
| 沪深300指数 |
4.79% |
3.36% |
0.01% |
25.65% |
21.60% |
15.77% |
22.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
0.39% |
0.64% |
0.91% |
3.69% |
2.55% |
8.93% |
| 同类型阶段排名 |
129/4033 |
102/4033 |
122/4033 |
1179/4033 |
991/4033 |
904/4033 |
2048/4033 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-14 |
1.0504 |
1.0681 |
0.0258 |
2.47% |
| 2020-10-13 |
1.0251 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2020-10-12 |
1.0247 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2020-10-09 |
1.0245 |
1.0422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2020-09-30 |
1.0241 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-17 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-22 |
0.0035 |
| 2020-03-11 |
2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
0.0031 |
| 2019-12-07 |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-12 |
0.0023 |
| 2019-09-07 |
2019-09-10 |
2019-09-10 |
2019-09-12 |
0.0018 |
| 2019-06-06 |
2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-13 |
0.0010 |
