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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1647元
- 基金经理：
- 高翔,郎振东
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
172198.37 |
1698.00 |
14.95% |
| 2 |
17国开10 |
132397.38 |
1255.00 |
11.49% |
| 3 |
20国开04 |
129856.88 |
1240.00 |
11.27% |
| 4 |
24国开清发03 |
79302.58 |
790.00 |
6.88% |
| 5 |
17国开15 |
75745.03 |
720.00 |
6.58% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.11% |
0.28% |
-0.32% |
0.20% |
-0.01% |
9.39% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
3956/8781 |
7129/8781 |
7161/8781 |
7663/8781 |
7493/8781 |
7998/8781 |
3090/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0537 |
1.2184 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0533 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0532 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0567 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0566 |
1.2177 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0036 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0047 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0045 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0042 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0040 |
