光大保德信尊泰三年债券 净资产规模 80.00 亿元，比上期增加 -3.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 81.82 | 99.94 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 81.87 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 66.43 | 79.87 | 0.75 | 0.90 | 16.00 | 19.23 | 83.16 | 83.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.02 | 99.56 | 0.49 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 82.58 | 111.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 126.76 | 99.48 | 0.66 | 0.52 | -0.00 | 0.00 | 81.99 | 127.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 127.00 | 99.60 | 0.51 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 81.48 | 127.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.83 | 99.63 | 0.48 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 81.67 | 128.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 126.47 | 98.72 | 1.65 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 81.04 | 128.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 125.99 | 98.64 | 1.73 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 80.48 | 127.72 |