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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0678元
- 基金经理：
- 江磊
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1037 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1036 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1036 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1036 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1036 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1036 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1035 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1035 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1035 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1034 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1033 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.1033 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1033 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1032 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1032 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.1032 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1032 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1031 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1031 |
1.1709 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1031 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01 |