广发汇佳定期开放债券 净资产规模 19.89 亿元，比上期增加 -1.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.29 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 19.89 | 23.32 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 99.88 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 27.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.74 | 99.38 | 0.05 | 0.12 | 0.20 | 0.50 | 32.34 | 39.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.88 | 98.05 | 0.02 | 0.05 | 0.85 | 1.90 | 32.29 | 44.75 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.96 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 42.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.78 | 99.96 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 31.76 | 41.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 42.36 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 32.11 | 42.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.29 | 98.56 | 0.10 | 0.30 | 0.37 | 1.14 | 31.61 | 32.77 |