光大保德信尊盈半年债券发起式A 净资产规模 5.43 亿元，比上期增加 -0.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 99.86 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 5.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 93.11 | 0.02 | 0.30 | 0.40 | 6.59 | 5.43 | 6.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 99.40 | 0.03 | 0.59 | 0.00 | 0.01 | 5.38 | 5.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.29 | 99.22 | 0.05 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 6.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 96.72 | 0.23 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 7.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 99.51 | 0.03 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 5.85 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 99.24 | 0.05 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 5.28 | 6.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 98.74 | 0.02 | 0.37 | 0.06 | 0.89 | 5.23 | 6.76 |