光大保德信岁末红利纯债债券A 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -11.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 95.00 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 83.89 | 0.01 | 16.08 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 98.44 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.13 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 77.70 | 0.05 | 8.97 | 0.08 | 13.33 | 0.06 | 0.60 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 86.33 | 0.00 | 3.55 | 0.01 | 10.12 | 0.06 | 0.13 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 77.75 | 0.01 | 5.07 | 0.02 | 17.18 | 0.06 | 0.11 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 81.76 | 0.03 | 18.23 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.15 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 86.29 | 0.01 | 8.56 | 0.00 | 5.15 | 0.03 | 0.09 |