加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.41亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
10004.95 |
100.00 |
8.27% |
| 2 |
25农发31 |
7004.16 |
70.00 |
5.79% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
6306.58 |
60.00 |
5.21% |
| 4 |
25邮政CP001 |
5021.52 |
50.00 |
4.15% |
| 5 |
25中交建筑SCP002(科创债) |
5028.62 |
50.00 |
4.15% |
| 6 |
25国泰2A1 |
2007.60 |
20.00 |
1.66% |
| 7 |
G国泰优2 |
315.80 |
10.00 |
0.26% |
| 8 |
嘉诚10优 |
89.42 |
10.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.40% |
0.70% |
1.72% |
0.04% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6946/8779 |
5756/8779 |
5806/8779 |
3496/8779 |
3299/8779 |
5996/8779 |
4626/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0000 |
0.00% |
