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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2023-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2803.87 |
|
1.26% |
| 2 |
宇通客车 |
2239.46 |
|
1.01% |
| 3 |
中国海洋石油 |
1972.86 |
|
0.89% |
| 4 |
华泰证券 |
1958.00 |
|
0.88% |
| 5 |
世纪华通 |
1796.46 |
|
0.81% |
| 6 |
杭叉集团 |
1747.10 |
|
0.79% |
| 7 |
腾讯控股 |
1688.02 |
|
0.76% |
| 8 |
北方华创 |
1673.34 |
|
0.75% |
| 9 |
顺络电子 |
1630.98 |
|
0.73% |
| 10 |
万辰集团 |
1538.47 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建行二级资本债03BC |
9148.47 |
90.00 |
4.11% |
| 2 |
21厦门银行二级02 |
8228.65 |
80.00 |
3.70% |
| 3 |
25国债08 |
5775.66 |
57.00 |
2.60% |
| 4 |
25台州金融MTN001 |
5113.32 |
50.00 |
2.30% |
| 5 |
24汉口银行小微债 |
5115.91 |
50.00 |
2.30% |
| 6 |
隆22转债 |
64.99 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.47% |
0.37% |
1.39% |
6.12% |
1.24% |
10.50% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
1037/8960 |
796/8960 |
7031/8960 |
2983/8960 |
925/8960 |
3014/8960 |
2133/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0724 |
1.1124 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
1.0748 |
1.1148 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
1.0713 |
1.1113 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
1.0719 |
1.1119 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
1.0703 |
1.1103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-23 |
2025-10-23 |
2025-10-24 |
0.0400 |
