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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2183元
- 基金经理：
- 赵晓东
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3270 |
1.5450 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.3260 |
1.5440 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-08 |
1.3250 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.3250 |
1.5430 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.3260 |
1.5440 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.3230 |
1.5410 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.3200 |
1.5380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3200 |
1.5380 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3210 |
1.5390 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.3220 |
1.5400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3220 |
1.5400 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3200 |
1.5380 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3190 |
1.5370 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3210 |
1.5390 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.3230 |
1.5410 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3210 |
1.5390 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.3200 |
1.5380 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.3180 |
1.5360 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.3200 |
1.5380 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3190 |
1.5370 |
0.0000 |
0.00 |