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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2023-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0000 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
0.9998 |
1.0658 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
0.9992 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
0.9989 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
0.9984 |
1.0644 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
0.9988 |
1.0648 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
0.9999 |
1.0659 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0003 |
1.0663 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0000 |
1.0660 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0002 |
1.0662 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0017 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0015 |
1.0675 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0016 |
1.0676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0015 |
1.0675 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0012 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0014 |
1.0674 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0008 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0007 |
1.0667 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0001 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0000 |
1.0660 |
-0.0007 |
-0.07 |