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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈育洁
- 成立日期：
- 2025-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发07 |
2202.93 |
22.00 |
16.10% |
| 2 |
25浙商银行CD126 |
1284.00 |
13.00 |
9.38% |
| 3 |
25创元投资SCP001 |
1112.80 |
11.00 |
8.13% |
| 4 |
25核风电GN002(乡村振兴) |
1102.90 |
11.00 |
8.06% |
| 5 |
25中建一局SCP005(科创债) |
1100.79 |
11.00 |
8.05% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.56% |
1.29% |
1.40% |
0.02% |
1.40% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4533/8770 |
5062/8770 |
4022/8770 |
2150/8770 |
3925/8770 |
4856/8770 |
7704/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0000 |
0.00% |
