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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚璐伟
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
2065.20 |
20.00 |
35.16% |
| 2 |
19国开04 |
1034.65 |
10.00 |
17.62% |
| 3 |
16农发08 |
1031.53 |
10.00 |
17.56% |
| 4 |
21国开03 |
1030.58 |
10.00 |
17.55% |
| 5 |
23农发04 |
1024.29 |
10.00 |
17.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.24% |
0.41% |
0.78% |
0.89% |
0.41% |
0.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4074/8896 |
3911/8896 |
6634/8896 |
6622/8896 |
7333/8896 |
6764/8896 |
8101/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0005 |
0.05% |
