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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0755元
- 基金经理：
- 余文朝,陈伟旸
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0862 |
1.1617 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0858 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0856 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0854 |
1.1609 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0852 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0849 |
1.1604 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0845 |
1.1600 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0841 |
1.1596 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0837 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0835 |
1.1590 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0832 |
1.1587 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0827 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0824 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0822 |
1.1577 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0819 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0819 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0819 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0819 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0819 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0818 |
1.1573 |
-0.0003 |
-0.03 |