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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.95亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1531 |
1.2701 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1525 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1524 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1524 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1522 |
1.2692 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1516 |
1.2686 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1513 |
1.2683 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1510 |
1.2680 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1507 |
1.2677 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1505 |
1.2675 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1506 |
1.2676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1505 |
1.2675 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1501 |
1.2671 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1495 |
1.2665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1493 |
1.2663 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1496 |
1.2666 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1493 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1492 |
1.2662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1492 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1491 |
1.2661 |
-0.0006 |
-0.04 |