国投瑞银顺意一年定开债发起式 净资产规模 15.63 亿元，比上期增加 -0.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 99.54 | 0.10 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 15.63 | 22.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 99.51 | 0.10 | 0.48 | 0.00 | 0.01 | 15.67 | 21.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.13 | 98.45 | 0.13 | 0.62 | 0.20 | 0.93 | 15.53 | 21.46 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 99.10 | 0.11 | 0.46 | 0.10 | 0.44 | 15.55 | 22.78 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 99.36 | 0.15 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | 22.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 99.42 | 0.14 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 15.23 | 23.34 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.22 | 99.62 | 0.08 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 20.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 10.36 | 14.30 |