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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2199元
- 基金经理：
- 茅利伟,王玉
- 成立日期：
- 2020-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24北京银行01 |
3083.20 |
30.00 |
6.91% |
| 2 |
21华泰G4 |
3078.36 |
30.00 |
6.90% |
| 3 |
24上海银行债01 |
3075.92 |
30.00 |
6.90% |
| 4 |
24杭州银行小微债 |
3062.38 |
30.00 |
6.87% |
| 5 |
25农业银行三农债01 |
3048.54 |
30.00 |
6.84% |
| 6 |
兴业转债 |
913.00 |
0.00 |
2.05% |
| 7 |
兴业转债 |
913.00 |
0.00 |
2.05% |
| 8 |
乐普转2 |
285.63 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
乐普转2 |
285.63 |
0.00 |
0.64% |
| 10 |
节能转债 |
252.23 |
0.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.55% |
0.81% |
2.81% |
0.55% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5704/8896 |
5479/8896 |
5463/8896 |
6445/8896 |
2072/8896 |
5601/8896 |
2912/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0975 |
1.3174 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0967 |
1.3166 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.0975 |
1.3174 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.0958 |
1.3157 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.0967 |
1.3166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-02 |
2022-11-03 |
2022-11-03 |
2022-11-07 |
0.0296 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0810 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.0537 |
| 2020-09-22 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-28 |
0.0556 |
