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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1086元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2019-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0686 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0684 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0680 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0681 |
1.1767 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0686 |
1.1772 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0688 |
1.1774 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0679 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0678 |
1.1764 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0675 |
1.1761 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0673 |
1.1759 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0676 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0677 |
1.1763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0676 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0677 |
1.1763 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0672 |
1.1758 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0669 |
1.1755 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0674 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0673 |
1.1759 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0664 |
1.1750 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0670 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02 |