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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3015元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2017-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0456 |
1.3471 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.0438 |
1.3453 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0429 |
1.3444 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0421 |
1.3436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0420 |
1.3435 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-02-27 |
1.0403 |
1.3418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-13 |
1.0403 |
1.3418 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0390 |
1.3405 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0388 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0388 |
1.3403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0852 |
1.3402 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0848 |
1.3398 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.0837 |
1.3387 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0834 |
1.3384 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0834 |
1.3384 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0835 |
1.3385 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0822 |
1.3372 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0814 |
1.3364 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-05 |
1.0800 |
1.3350 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0809 |
1.3359 |
-0.0015 |
-0.11 |