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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2843元
- 基金经理：
- 方抗,刘志辉
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0757 |
1.3600 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0755 |
1.3598 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0753 |
1.3596 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0751 |
1.3594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0750 |
1.3593 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0748 |
1.3591 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0745 |
1.3588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0744 |
1.3587 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0742 |
1.3585 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0743 |
1.3586 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0744 |
1.3587 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0741 |
1.3584 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0738 |
1.3581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0737 |
1.3580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0738 |
1.3581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0737 |
1.3580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0737 |
1.3580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0736 |
1.3579 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0734 |
1.3577 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0733 |
1.3576 |
0.0007 |
0.05 |