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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2843元
- 基金经理：
- 方抗,刘志辉
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.08亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0825 |
1.3668 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0820 |
1.3663 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0818 |
1.3661 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0819 |
1.3662 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0817 |
1.3660 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0812 |
1.3655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0811 |
1.3654 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0809 |
1.3652 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0807 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0806 |
1.3649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0807 |
1.3650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0806 |
1.3649 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0803 |
1.3646 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0799 |
1.3642 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0796 |
1.3639 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0798 |
1.3641 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0795 |
1.3638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0794 |
1.3637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0793 |
1.3636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0792 |
1.3635 |
-0.0005 |
-0.04 |