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- 基金估值：
-
[07-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2017-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开01 |
2002.80 |
20.00 |
87.01% |
业绩表现
截至：2020-07-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.32% |
-0.36% |
1.50% |
2.69% |
1.54% |
10.00% |
| 沪深300指数 |
4.39% |
14.38% |
23.10% |
17.75% |
24.39% |
13.54% |
26.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.66% |
0.11% |
1.89% |
4.49% |
2.27% |
9.30% |
| 同类型阶段排名 |
3244/3813 |
940/3813 |
1650/3813 |
1458/3813 |
2409/3813 |
1924/3813 |
1637/3813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-23 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-07-22 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-07-21 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-07-20 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-07-17 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
