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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3353元
- 基金经理：
- 陈韫慧,宋倩倩
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0328 |
1.3681 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0326 |
1.3679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0325 |
1.3678 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0323 |
1.3676 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0326 |
1.3679 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0330 |
1.3683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0329 |
1.3682 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0330 |
1.3683 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0331 |
1.3684 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0339 |
1.3692 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0335 |
1.3688 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0334 |
1.3687 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0331 |
1.3684 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0327 |
1.3680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0326 |
1.3679 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0321 |
1.3674 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0318 |
1.3671 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0312 |
1.3665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0312 |
1.3665 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0317 |
1.3670 |
-0.0004 |
-0.03 |