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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 曾雪兰,张芊
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1302 |
132.31 |
1.30 |
41.70% |
| 2 |
国开1701 |
129.70 |
1.30 |
40.87% |
业绩表现
截至：2018-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
-0.80% |
-1.50% |
-0.64% |
0.83% |
-0.73% |
2.24% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
-7.48% |
-8.99% |
-12.89% |
-3.73% |
-13.61% |
-18.57% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
-0.14% |
0.71% |
1.70% |
2.54% |
1.50% |
5.07% |
| 同类型阶段排名 |
2016/2140 |
1766/2140 |
1948/2140 |
1830/2140 |
1622/2140 |
1837/2140 |
1512/2140 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-06-26 |
0.9880 |
1.0230 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2018-06-25 |
0.9920 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-22 |
0.9920 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-21 |
0.9920 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-06-20 |
0.9920 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-03-08 |
2018-03-12 |
2018-03-12 |
2018-03-14 |
0.0350 |
