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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4739元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2012-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2048 |
1.6787 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2045 |
1.6784 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2042 |
1.6781 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2152 |
1.6780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.2151 |
1.6779 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2146 |
1.6774 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2144 |
1.6772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2143 |
1.6771 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2145 |
1.6773 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.2146 |
1.6774 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.2142 |
1.6770 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2143 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2143 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2143 |
1.6771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2143 |
1.6771 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2140 |
1.6768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2139 |
1.6767 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2136 |
1.6764 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2132 |
1.6760 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2127 |
1.6755 |
0.0006 |
0.03 |