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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4739元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2012-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.11亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2095 |
1.6834 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
1.2092 |
1.6831 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2089 |
1.6828 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2085 |
1.6824 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2083 |
1.6822 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.2079 |
1.6818 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2077 |
1.6816 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2075 |
1.6814 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2075 |
1.6814 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2076 |
1.6815 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2073 |
1.6812 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2073 |
1.6812 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2071 |
1.6810 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2069 |
1.6808 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2067 |
1.6806 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2063 |
1.6802 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2060 |
1.6799 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2058 |
1.6797 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2055 |
1.6794 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.2053 |
1.6792 |
0.0007 |
0.04 |