工银1-3年国开债指数E 净资产规模 14.50 亿元，比上期增加 -14.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 126.85 | 99.29 | 0.01 | 0.01 | 0.90 | 0.70 | 14.50 | 127.76 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 152.80 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 152.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 168.10 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 18.32 | 168.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 135.88 | 98.52 | 2.04 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 137.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 149.10 | 99.98 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 149.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 126.25 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 126.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 125.18 | 99.70 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 0.19 | 34.17 | 125.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 127.94 | 98.45 | 0.02 | 0.01 | 2.00 | 1.54 | 41.15 | 129.96 |