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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0012元
- 基金经理：
- 杨哲,姚璐伟
- 成立日期：
- 2020-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD030 |
9884.70 |
100.00 |
11.08% |
| 2 |
22保利发展MTN007A |
8161.99 |
80.00 |
9.15% |
| 3 |
25农发21 |
6024.10 |
60.00 |
6.75% |
| 4 |
25深业SCP002 |
5040.89 |
50.00 |
5.65% |
| 5 |
25中国银行CD027 |
4943.48 |
50.00 |
5.54% |
| 6 |
至启1A1 |
1517.27 |
15.00 |
1.70% |
| 7 |
熙悦27优 |
1015.22 |
10.00 |
1.14% |
| 8 |
悦信12优 |
1011.24 |
10.00 |
1.13% |
| 9 |
融惠21优 |
816.18 |
8.00 |
0.92% |
| 10 |
融惠22优 |
508.29 |
5.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.43% |
0.76% |
1.23% |
1.23% |
4.91% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2028/8770 |
2502/8770 |
5292/8770 |
3156/8770 |
4814/8770 |
4531/8770 |
6299/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-12 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
0.0012 |
