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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.1752元
- 基金经理：
- 徐博文,谷青春
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 125.55亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0064 |
1.1816 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-11 |
1.0062 |
1.1814 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.0068 |
1.1820 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-09 |
1.0074 |
1.1826 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.0079 |
1.1831 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-05 |
1.0083 |
1.1835 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
1.0087 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.0085 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0087 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.0086 |
1.1838 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
1.0082 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0080 |
1.1832 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-27 |
1.0076 |
1.1828 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.0070 |
1.1822 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.0131 |
1.1819 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0127 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.0129 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0130 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.0129 |
1.1817 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-18 |
1.0123 |
1.1811 |
0.0004 |
0.03 |