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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.1516元
- 基金经理：
- 汪湛
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.17亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
50151.23 |
490.00 |
24.36% |
| 2 |
20国开05 |
40133.72 |
380.00 |
19.49% |
| 3 |
19国开15 |
35641.40 |
330.00 |
17.31% |
| 4 |
25国开08 |
17141.44 |
170.00 |
8.33% |
| 5 |
24国开08 |
14294.31 |
140.00 |
6.94% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.50% |
1.39% |
1.98% |
2.37% |
1.89% |
11.71% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
1003/8993 |
1247/8993 |
993/8993 |
1916/8993 |
3210/8993 |
1780/8993 |
1454/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1308 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
1.1308 |
1.2824 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
1.1304 |
1.2820 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
1.1293 |
1.2809 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
1.1282 |
1.2798 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-21 |
2026-05-25 |
2026-05-25 |
2026-05-26 |
0.0085 |
| 2026-03-05 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-10 |
0.0058 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0052 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
0.0058 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0057 |
