国融稳融债券A（006356）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[06-12]
累计分红：
--元
基金经理：
梁国桓
成立日期：
2019-01-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
国融基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-06-12 1.0125 1.0125 -0.0095 -0.93
2020-06-11 1.0220 1.0220 -0.0011 -0.11
2020-06-10 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12
2020-06-09 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10
2020-06-08 1.0253 1.0253 -0.0033 -0.32
2020-06-05 1.0286 1.0286 -0.0018 -0.17
2020-06-04 1.0304 1.0304 -0.0014 -0.14
2020-06-03 1.0318 1.0318 -0.0021 -0.20
2020-06-02 1.0339 1.0339 -0.0015 -0.14
2020-06-01 1.0354 1.0354 -0.0020 -0.19
2020-05-29 1.0374 1.0374 0.0000 0.00
2020-05-28 1.0374 1.0374 0.0055 0.53
2020-05-27 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05
2020-05-26 1.0324 1.0324 -0.0006 -0.06
2020-05-25 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07
2020-05-22 1.0337 1.0337 -0.0057 -0.55
2020-05-21 1.0394 1.0394 0.0003 0.03
2020-05-20 1.0391 1.0391 -0.0050 -0.48
2020-05-19 1.0441 1.0441 0.0041 0.39
2020-05-18 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.57
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据