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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 曲鸿昊,王朔
- 成立日期：
- 2019-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.48亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23平安银行小微债 |
10271.92 |
100.00 |
4.15% |
| 2 |
25农发31 |
9585.74 |
95.00 |
3.87% |
| 3 |
23南京银行01 |
9178.06 |
90.00 |
3.71% |
| 4 |
23江苏银行债02 |
7149.39 |
70.00 |
2.89% |
| 5 |
PR产3A |
6733.34 |
70.00 |
2.72% |
| 6 |
浙交资优 |
6504.46 |
65.00 |
2.63% |
| 7 |
25广州产投SCP005 |
6052.32 |
60.00 |
2.45% |
| 8 |
21LJZ优 |
3016.78 |
30.00 |
1.22% |
| 9 |
22上城优 |
2933.87 |
30.00 |
1.19% |
| 10 |
PR产1A |
2929.17 |
30.00 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.11% |
0.64% |
1.14% |
1.80% |
1.02% |
7.15% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
2273/9019 |
4741/9019 |
4453/9019 |
5320/9019 |
4116/9019 |
5374/9019 |
4927/9019 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1586 |
1.2216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
1.1585 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
1.1587 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
1.1588 |
1.2218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
1.1589 |
1.2219 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-25 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-04-30 |
0.0030 |
| 2023-05-25 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0300 |
| 2021-09-07 |
2021-09-09 |
2021-09-09 |
2021-09-10 |
0.0300 |
