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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2018-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债18 |
6369.04 |
60.00 |
1.11% |
| 2 |
23国债22 |
5190.75 |
50.00 |
0.91% |
| 3 |
23国债21 |
5184.29 |
50.00 |
0.91% |
| 4 |
24国开15 |
5154.39 |
50.00 |
0.90% |
| 5 |
23国债26 |
4270.43 |
40.00 |
0.75% |
| 6 |
兴业转债 |
1207.35 |
0.00 |
0.21% |
| 7 |
兴业转债 |
1207.35 |
0.00 |
0.21% |
| 8 |
洽洽转债 |
1114.85 |
0.00 |
0.19% |
| 9 |
洽洽转债 |
1114.85 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
平煤转债 |
553.92 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.40% |
1.00% |
2.01% |
3.12% |
1.00% |
13.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1422/8896 |
953/8896 |
1700/8896 |
1050/8896 |
1760/8896 |
1925/8896 |
713/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0010 |
0.07% |
