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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2852元
- 基金经理：
- 李娜
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 183.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0828 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0828 |
1.3680 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0825 |
1.3677 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0822 |
1.3674 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0821 |
1.3673 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0815 |
1.3667 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0811 |
1.3663 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0807 |
1.3659 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0807 |
1.3659 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0808 |
1.3660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0807 |
1.3659 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0808 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0808 |
1.3660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0807 |
1.3659 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0811 |
1.3663 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0808 |
1.3660 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0804 |
1.3656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0804 |
1.3656 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0799 |
1.3651 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0793 |
1.3645 |
0.0001 |
0.01 |