工银月月薪定期支付债券C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -13.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.38 | 19.26 | 1.57 | 79.35 | 0.02 | 0.84 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 1.98 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 18.78 | 1.62 | 79.94 | 0.03 | 1.26 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 2.02 |
| 2025-03-31 | 0.41 | 16.66 | 1.81 | 74.47 | 0.01 | 0.44 | 0.21 | 8.43 | 0.01 | 2.43 |
| 2024-12-31 | 0.41 | 18.34 | 1.81 | 80.91 | 0.02 | 0.71 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 2.24 |
| 2024-09-30 | 0.44 | 19.30 | 1.81 | 78.52 | 0.02 | 1.03 | 0.03 | 1.15 | 0.01 | 2.30 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 17.72 | 1.89 | 80.26 | 0.05 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.35 |
| 2024-03-31 | 0.44 | 16.29 | 2.23 | 82.29 | 0.04 | 1.31 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 2.71 |
| 2023-12-31 | 0.50 | 15.66 | 2.64 | 82.32 | 0.05 | 1.55 | 0.02 | 0.47 | 0.01 | 3.20 |