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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.4220元
- 基金经理：
- 李昱,徐博文
- 成立日期：
- 2010-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.70亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
4328.30 |
|
0.71% |
| 2 |
杭州银行 |
4216.36 |
|
0.69% |
| 3 |
三环集团 |
2998.91 |
|
0.49% |
| 4 |
中国平安 |
2194.96 |
|
0.36% |
| 5 |
华新建材 |
2145.04 |
|
0.35% |
| 6 |
亚钾国际 |
1993.63 |
|
0.33% |
| 7 |
华泰证券 |
2017.42 |
|
0.33% |
| 8 |
天孚通信 |
1963.30 |
|
0.32% |
| 9 |
中国铝业 |
1814.40 |
|
0.30% |
| 10 |
中国太保 |
1826.02 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22上海银行二级资本债01 |
47983.10 |
460.00 |
7.89% |
| 2 |
21招商银行永续债 |
44889.76 |
440.00 |
7.39% |
| 3 |
25中信银行二级资本债01BC |
39152.14 |
390.00 |
6.44% |
| 4 |
23宁波银行永续债01 |
37865.98 |
360.00 |
6.23% |
| 5 |
23中行永续债01 |
36741.69 |
350.00 |
6.04% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-1.16% |
1.51% |
2.36% |
4.94% |
1.51% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
614/8888 |
7869/8888 |
512/8888 |
602/8888 |
924/8888 |
709/8888 |
1941/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.9540 |
2.3760 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
1.9600 |
2.3820 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
1.9570 |
2.3790 |
0.0052 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
1.9530 |
2.3750 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
1.9550 |
2.3770 |
0.0064 |
0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-17 |
2018-12-19 |
2018-12-19 |
2018-12-20 |
0.4220 |
