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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 古渥,高翔
- 成立日期：
- 2025-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债04 |
2099.94 |
20.00 |
18.21% |
| 2 |
26国债01 |
1082.85 |
10.80 |
9.39% |
| 3 |
24农发05 |
1040.51 |
10.00 |
9.02% |
| 4 |
23农发05 |
1024.01 |
10.00 |
8.88% |
| 5 |
25国开06 |
1015.36 |
10.00 |
8.81% |
| 6 |
熠安3A3 |
31.18 |
1.00 |
0.27% |
| 7 |
熠安4A3 |
29.07 |
1.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.86% |
1.76% |
2.20% |
2.20% |
2.13% |
2.20% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
1653/8960 |
1425/8960 |
388/8960 |
1263/8960 |
3321/8960 |
1156/8960 |
7652/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0003 |
-0.03% |
