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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶天垚,韩正宇,王喆
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0045 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-03-20 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0017 |
-0.17 |