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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22豫投资MTN001 |
2085.37 |
20.00 |
7.96% |
| 2 |
24洪轨01 |
2054.59 |
20.00 |
7.84% |
| 3 |
24华电江苏MTN002 |
2031.71 |
20.00 |
7.75% |
| 4 |
25浙小商MTN003 |
2015.92 |
20.00 |
7.69% |
| 5 |
25甬城Y1 |
2016.01 |
20.00 |
7.69% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.42% |
0.77% |
1.12% |
2.44% |
0.52% |
2.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2769/8836 |
3076/8836 |
2078/8836 |
2765/8836 |
2485/8836 |
3537/8836 |
7448/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0003 |
0.03% |
