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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24山能01 |
3073.99 |
30.00 |
10.81% |
| 2 |
23济城G1 |
3061.35 |
30.00 |
10.77% |
| 3 |
24洪轨01 |
3046.07 |
30.00 |
10.71% |
| 4 |
24穗投02 |
2068.46 |
20.00 |
7.27% |
| 5 |
24龙城发展MTN001B |
2055.10 |
20.00 |
7.23% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.40% |
1.02% |
0.65% |
2.07% |
0.14% |
1.97% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4831/8781 |
2508/8781 |
1840/8781 |
3797/8781 |
2805/8781 |
3816/8781 |
7520/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
