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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24山能01 |
3073.99 |
30.00 |
10.81% |
| 2 |
23济城G1 |
3061.35 |
30.00 |
10.77% |
| 3 |
24洪轨01 |
3046.07 |
30.00 |
10.71% |
| 4 |
24穗投02 |
2068.46 |
20.00 |
7.27% |
| 5 |
24龙城发展MTN001B |
2055.10 |
20.00 |
7.23% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.00% |
0.68% |
0.69% |
1.57% |
1.57% |
1.57% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.00% |
-0.17% |
0.39% |
1.13% |
2.15% |
1.85% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1321/8707 |
3213/8707 |
1323/8707 |
3377/8707 |
3847/8707 |
2933/8707 |
7550/8707 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0003 |
0.03% |
