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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0275元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0137 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0137 |
1.0412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0135 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0134 |
1.0409 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0137 |
1.0412 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0130 |
1.0405 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0124 |
1.0399 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0120 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0119 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0119 |
1.0394 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0116 |
1.0391 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0117 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0116 |
1.0391 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0113 |
1.0388 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0116 |
1.0391 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0116 |
1.0391 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0109 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0112 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0111 |
1.0386 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0108 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01 |