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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓宁,王莉
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0055 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0033 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0022 |
-0.21 |