光大保德信鼎利90天滚动持有债券A 报告期末总份额 0.14 亿份，比上期增加 -7.52% , 期末净资产 0.15 亿元，比上期增加 -6.89% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | -7.52 | 0.15 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.59 | 0.15 | -78.49 | 0.16 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.15 | 0.70 | -14.88 | 0.74 |
| 2025-03-31 | 0.41 | 0.23 | 0.83 | 27.09 | 0.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.07 | 0.65 | -9.36 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 1.17 | 0.72 | -50.35 | 0.73 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 1.03 | 1.44 | 1.46 |