国联安月享30天持有期纯债债券C 净资产规模 1.55 亿元，比上期增加 -65.82% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 99.67 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.01 | 1.55 | 2.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 99.83 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 4.54 | 6.76 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 96.26 | 0.01 | 0.37 | 0.10 | 3.37 | 2.00 | 2.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 99.63 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.25 | 3.65 | 5.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.89 | 94.13 | 0.01 | 0.14 | 0.48 | 5.73 | 6.81 | 8.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 99.42 | 0.01 | 0.56 | 0.00 | 0.02 | 1.66 | 2.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 97.41 | 0.11 | 2.57 | 0.00 | 0.02 | 3.20 | 4.45 |