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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王觉,洪阳玚,万莉
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21汉江02 |
1032.11 |
10.00 |
7.97% |
| 2 |
21农发03 |
1030.27 |
10.00 |
7.96% |
| 3 |
24建行债01A |
1027.46 |
10.00 |
7.94% |
| 4 |
23鄂旅01 |
1026.18 |
10.00 |
7.93% |
| 5 |
23创控01 |
1023.88 |
10.00 |
7.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.30% |
0.60% |
1.04% |
1.90% |
0.60% |
4.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5479/8896 |
2581/8896 |
5003/8896 |
5102/8896 |
3958/8896 |
5154/8896 |
6410/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
