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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开证券CP003 |
10052.74 |
100.00 |
7.68% |
| 2 |
25鲁高速股SCP004 |
10032.52 |
100.00 |
7.66% |
| 3 |
25沪电力SCP014 |
10024.74 |
100.00 |
7.65% |
| 4 |
25皖交控SCP008 |
8046.69 |
80.00 |
6.14% |
| 5 |
25青岛城投CP001 |
6055.66 |
60.00 |
4.62% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.25% |
0.52% |
0.87% |
1.70% |
0.29% |
6.10% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6313/8836 |
5485/8836 |
3674/8836 |
3809/8836 |
3934/8836 |
6204/8836 |
5851/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0002 |
0.02% |
