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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2023-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25青岛城投CP001 |
6025.85 |
60.00 |
4.02% |
| 2 |
25杭金投SCP005 |
6002.91 |
60.00 |
4.01% |
| 3 |
24兴创投资MTN002 |
5152.76 |
50.00 |
3.44% |
| 4 |
21两江03 |
5090.55 |
50.00 |
3.40% |
| 5 |
24农发31 |
5075.51 |
50.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.21% |
0.68% |
0.80% |
1.40% |
1.40% |
5.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1933/8770 |
2365/8770 |
2430/8770 |
2976/8770 |
4200/8770 |
3907/8770 |
5891/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
