加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0792元
- 基金经理：
- 李怀定
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0367 |
1.1159 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0360 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0358 |
1.1150 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0359 |
1.1151 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0356 |
1.1148 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0351 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0344 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0341 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0338 |
1.1130 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0339 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0338 |
1.1130 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0333 |
1.1125 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0328 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0325 |
1.1117 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0327 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0324 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0324 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0324 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0323 |
1.1115 |
-0.0005 |
-0.05 |