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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 李青华
- 成立日期：
- 2022-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
4032.28 |
40.00 |
13.36% |
| 2 |
25江西金控MTN002 |
2048.49 |
20.00 |
6.79% |
| 3 |
25昆明交通SCP007 |
2004.06 |
20.00 |
6.64% |
| 4 |
24云能投MTN002 |
1031.24 |
10.00 |
3.42% |
| 5 |
21国开03 |
1030.58 |
10.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.11% |
0.46% |
1.09% |
2.09% |
0.46% |
9.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4958/8896 |
5801/8896 |
6271/8896 |
4781/8896 |
3335/8896 |
6410/8896 |
2931/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0322 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0320 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0319 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0319 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0319 |
1.0969 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-27 |
0.0330 |
| 2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-15 |
2024-05-16 |
0.0320 |
