国投瑞银顺腾一年定开债发起式 净资产规模 20.01 亿元，比上期增加 0.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.05 | 99.73 | 0.07 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 20.01 | 25.12 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.20 | 99.15 | 0.21 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 24.41 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 99.49 | 0.07 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 14.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 98.99 | 0.14 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 13.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 99.48 | 0.07 | 0.51 | 0.00 | 0.01 | 10.40 | 13.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.25 | 98.67 | 0.22 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | 16.47 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 99.07 | 0.14 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 15.00 |