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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
8895.66 |
|
1.42% |
| 2 |
紫金矿业 |
2955.48 |
|
0.47% |
| 3 |
中芯国际 |
2905.10 |
|
0.46% |
| 4 |
徐工机械 |
2817.39 |
|
0.45% |
| 5 |
中航沈飞 |
2677.10 |
|
0.43% |
| 6 |
中国宏桥 |
2472.40 |
|
0.40% |
| 7 |
中国人寿 |
2465.61 |
|
0.39% |
| 8 |
中微公司 |
2457.70 |
|
0.39% |
| 9 |
腾讯控股 |
2354.64 |
|
0.38% |
| 10 |
中国太保 |
1715.61 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
21659.95 |
210.00 |
3.46% |
| 2 |
21进出16 |
15310.77 |
150.00 |
2.45% |
| 3 |
25国开06 |
14110.30 |
140.00 |
2.26% |
| 4 |
23招证10 |
12141.15 |
120.00 |
1.94% |
| 5 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
1.93% |
| 6 |
天23转债 |
1899.15 |
0.00 |
0.30% |
| 7 |
晶能转债 |
234.71 |
0.00 |
0.04% |
| 8 |
精工转债 |
119.59 |
0.00 |
0.02% |
| 9 |
顺博转债 |
11.83 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
1.69% |
2.19% |
4.65% |
4.65% |
1.01% |
4.65% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5583/8779 |
690/8779 |
738/8779 |
698/8779 |
1192/8779 |
1336/8779 |
6450/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0015 |
-0.13% |
